BitMEX跟单交易全攻略：新手也能玩转杠杆盈利？

BitMEX 跟单技巧

简介

BitMEX，作为加密货币衍生品交易所的先驱之一，在早期凭借其高杠杆交易功能，吸引了大量加密货币交易者。尽管当前加密货币衍生品市场竞争格局日趋激烈，涌现出众多功能更为完善的交易所，但深入了解如何在BitMEX平台上进行跟单交易，对于部分用户而言仍然具有学习和参考价值，尤其是那些希望通过模仿经验丰富的交易者来提升自身交易技能的群体。跟单交易，或称复制交易，其核心机制在于允许用户将其交易账户与选定的优秀交易员账户关联，从而自动复制该交易员的所有交易操作，包括建仓、平仓等，以此期望能够分享其盈利能力。 然而，必须明确指出的是，跟单交易并非一种保证盈利的策略，市场波动和交易员的决策失误都可能导致亏损。因此，在BitMEX或其他平台上进行跟单交易时，审慎选择跟单对象、设定合理的风险控制参数，并持续监控跟单效果至关重要。成功的跟单需要用户具备一定的风险意识和市场分析能力，而非盲目跟从。同时，了解BitMEX平台的具体跟单规则和费用结构也是必不可少的环节。

寻找合适的交易者

选择合适的交易者进行跟单是整个过程中的关键环节，它直接影响到您的投资回报和风险水平。切勿仅凭表面收益率盲目跟从，因为超额收益往往与超额风险并存。在做出决策之前，务必进行深入细致的评估分析。以下是一些需要重点关注的因素：

• 历史业绩分析: 仔细审查交易者的历史交易记录，这不仅包括简单的收益率，还要关注盈亏比、夏普比率、索提诺比率以及最大回撤等关键指标。关注长期稳定的盈利能力至关重要，避免被短期的爆发式增长所迷惑，这种增长可能只是运气使然或者承担了过高的风险。深入研究其历史交易的详细数据，分析其盈利的来源和亏损的原因。
• 交易风格研判: 深入了解交易者的交易风格，例如他们是倾向于趋势交易、日内交易、波段交易、套利交易，还是采用其他策略。 确保其交易风格与您的风险承受能力和投资目标高度匹配。例如，激进的交易风格虽然可能带来更高的潜在收益，但也意味着需要承受更大的亏损风险，可能并不适合所有投资者。关注他们使用的技术指标、图表形态分析以及基本面数据分析等方法，从而更好地理解他们的交易决策。
• 交易频率评估: 评估交易者的交易频率，高频交易策略可能会产生更高的交易费用，尤其是在交易手续费较高的平台。另一方面，低频交易策略虽然可以降低交易成本，但也可能错过一些市场机会，导致资金利用率降低。需要综合考虑交易频率和盈利能力之间的平衡。
• 风险管理能力考察: 密切观察交易者如何进行风险管理，例如他们是否设置止损单、止盈单，以及仓位大小控制等方面。一个优秀的交易者应该能够有效地控制风险，避免出现重大亏损，并能够在市场不利的情况下保护资金。关注其风险回报比率，了解他们在追求利润的同时，如何限制潜在的损失。
• 信息透明度考量: 一些平台会提供交易者的更多信息，例如交易策略描述、风险偏好、历史交易数据等。优先选择那些愿意分享信息的交易者，以便您可以更好地了解他们的交易逻辑、风险控制方法以及对市场的看法。透明度越高，您就越能做出明智的投资决策。关注交易者的社区互动和评论，了解其他投资者对他们的看法和评价。

选择跟单平台

并非所有加密货币交易平台都提供完善且可靠的跟单交易功能。选择一个合适的跟单平台至关重要，因为它直接影响到你的投资收益和资金安全。在选择跟单平台时，需要仔细评估以下关键因素，确保平台能够满足你的个性化交易需求：

• 平台信誉与安全性: 优先选择拥有良好声誉、受到严格监管并且安全记录良好的加密货币交易平台。可靠的平台通常会采取多重安全措施来保护用户资产，例如冷存储、多重签名验证、以及定期的安全审计。深入研究平台的历史运营情况、用户评价和监管合规性，可以帮助你评估其信誉水平。避免选择缺乏透明度或安全性不足的平台，以最大程度地降低资金风险。
• 跟单功能的完善程度: 评估平台提供的跟单交易功能是否全面且灵活。理想的跟单平台应允许用户自定义跟单参数，例如设置跟单比例、最大跟单金额、止损止盈点位等。平台应提供高级风险控制设置，例如最大亏损额度、单笔交易最大跟单量等，以便用户根据自身风险承受能力进行个性化配置。检查平台是否支持多种跟单模式，例如固定比例跟单、自定义比例跟单等，以满足不同交易策略的需求。
• 交易费用结构: 仔细了解平台的交易费用结构，包括手续费（交易佣金）、资金费率（隔夜利息）、以及其他可能产生的费用，例如提现费用。不同平台的费用结构可能存在显著差异，高昂的交易费用会侵蚀你的利润。比较不同平台的费用水平，选择费用合理且透明的平台。关注平台是否提供手续费优惠或返佣计划，以降低交易成本。
• 用户界面友好性与易用性: 选择用户界面简洁直观、操作便捷流畅的加密货币交易平台。友好的用户界面可以降低学习成本，提高交易效率，并减少因操作失误而造成的损失。评估平台的图表工具、交易界面、以及订单管理功能是否易于使用。选择提供移动应用程序的平台，以便随时随地进行跟单交易管理。
• 支持的加密货币交易对: 确认平台支持你希望进行跟单交易的加密货币交易对。不同的平台支持的交易对种类可能存在差异。如果平台不支持你感兴趣的交易对，则无法进行跟单交易。检查平台提供的交易对列表，确保其包含你希望交易的币种。关注平台是否提供充足的交易量和流动性，以确保交易能够顺利执行。

设置跟单参数

在加密货币跟单交易中，合理设置参数是实现稳定收益并有效控制风险的关键步骤。通过精细调整跟单参数，您可以更好地匹配您的投资策略和风险承受能力，提高跟单的成功率。

• 跟单比例: 跟单比例决定了您复制交易员仓位的程度。这是一个核心参数，直接影响您的潜在收益和风险敞口。例如，如果交易员使用1 BTC的仓位进行交易，而您设置的跟单比例为50%，那么您的跟单仓位将自动调整为0.5 BTC。调整跟单比例可以有效控制您的整体投资规模。建议根据交易员的历史表现、您的风险偏好以及账户资金情况谨慎选择。
• 最大跟单金额: 最大跟单金额设定了您在单个跟单交易中投入资金的上限。设置这一限制可以防止过度投资，尤其是在交易员进行高风险操作时。即使交易员的仓位很大，您的实际投资金额也不会超过您设定的最大值。通过设置最大跟单金额，您可以更好地分散风险，避免因单笔交易的巨额亏损而影响整体账户。
• 止损比例: 止损比例定义了当跟单账户出现亏损时，系统自动停止跟单的阈值。这是一个重要的风险管理工具，可以帮助您限制潜在的损失。例如，如果您的止损比例设置为10%，当跟单账户亏损达到10%时，系统将自动平仓并停止跟单。合理的止损比例应根据市场波动性和您的风险承受能力来确定，通常建议设置在3%-10%之间。
• 盈利比例: 盈利比例与止损比例相对，它定义了当跟单账户盈利达到预设比例时，系统自动停止跟单并锁定利润的阈值。设置盈利比例可以帮助您在市场达到预期目标后及时获利了结，避免因市场回调而损失利润。盈利比例的设定应综合考虑交易员的平均盈利水平、市场趋势以及您的个人盈利目标。
• 延迟跟单: 延迟跟单是指在交易员发出交易信号后，系统延迟一段时间再执行跟单操作。设置延迟跟单的主要目的是为了避免因网络延迟、交易平台拥堵等因素导致的价格差异，从而减少滑点风险。适当的延迟时间可以根据交易平台的服务器性能和网络环境进行调整，通常建议设置为几秒钟。
• 仅跟多单/空单: 一些高级跟单平台允许用户选择只跟多单或只跟空单。这一功能为用户提供了更大的灵活性，您可以根据自己对市场趋势的判断，有选择性地跟随交易员的交易方向。例如，如果您认为市场处于上升趋势，可以选择只跟多单；反之，如果您认为市场处于下降趋势，可以选择只跟空单。这种策略可以帮助您更好地利用市场机会，提高跟单的盈利潜力。

风险管理

跟单交易虽然为新手提供了参与加密货币市场的机会，但并非稳赚不赔。市场波动剧烈，即使是经验丰富的交易员也可能面临亏损。因此，在参与跟单交易前，制定严格的风险管理策略至关重要。风险管理能够有效降低潜在损失，保护您的投资本金。

• 不要把所有资金都用于跟单： 切勿将全部资金投入到跟单交易中。建议仅使用总投资组合中的一小部分资金进行跟单，避免过度依赖单一交易策略或交易员。这有助于控制潜在风险，防止因跟单失误导致重大损失。
• 分散投资： 不要仅仅跟单一位交易员。将资金分散投资于多位具有不同交易风格和策略的交易员，类似于构建一个多元化的投资组合。通过分散跟单，可以有效降低因单一交易员表现不佳而带来的风险。选择交易员时，关注他们的历史表现、风险偏好以及交易策略是否符合您的投资目标。
• 定期审查： 定期评估您所跟单交易员的表现至关重要。市场环境不断变化，交易员的策略也可能需要调整。密切关注交易员的盈亏情况、交易频率、风险控制措施等指标。如果发现交易员的交易策略发生重大变化，风险参数设置不合理，或长期表现不佳，应及时停止跟单，更换更合适的交易员。建立审查机制，定期回顾您的跟单组合表现，并根据市场情况和交易员表现进行调整。
• 了解市场： 不要完全依赖跟单交易，更不能将其视为“一劳永逸”的投资方式。主动学习加密货币交易的基础知识，了解市场动态、技术分析、基本面分析等。通过自身学习，您可以更好地理解交易员的交易策略，判断其交易决策的合理性，并在市场出现异常波动时做出更明智的投资决策。自主学习能够提升您的风险意识，避免盲目跟单，从而更好地控制投资风险。
• 心理准备： 加密货币市场波动性极高，亏损是交易过程中不可避免的一部分。在参与跟单交易前，务必做好充分的心理准备，接受亏损的可能性。不要因为一次或几次亏损而失去信心，更不要冲动追加资金试图弥补损失。保持冷静客观的心态，理性分析亏损原因，及时调整交易策略。设定明确的止损点，严格执行风险控制措施，避免情绪化交易导致更大的损失。

注意事项

• 资金费率: 诸如BitMEX等加密货币衍生品交易所通常会定期收取或支付资金费率，以平衡永续合约价格与现货价格之间的差异。跟单交易时，必须仔细考虑这部分成本，因为资金费率可能会显著影响盈利能力，尤其是在高杠杆情况下。请务必监控资金费率的变化，并将其纳入您的交易策略之中。
• 滑点: 在加密货币市场剧烈波动期间，交易执行过程中可能会遭遇滑点。滑点指的是实际成交价格与下单时的预期价格之间存在的差异。剧烈的价格波动、低流动性以及高交易量都可能导致滑点增加。跟单交易者需要了解滑点可能造成的影响，并采取相应的措施来降低滑点风险，例如使用限价单或选择流动性较好的交易平台。
• 平台风险: 加密货币交易所作为数字资产的托管和交易场所，本身存在一定的安全风险。交易所可能遭受黑客攻击，导致用户资金被盗。因此，选择信誉良好、安全措施完善的交易所至关重要。在选择交易所时，应考虑其安全记录、资金安全措施、用户评价以及监管合规情况。同时，分散资金存储在多个交易所或使用硬件钱包等方式可以有效降低平台风险。
• 法律法规: 加密货币交易受到不同国家和地区的法律法规约束。在参与加密货币交易之前，务必充分了解并遵守所在地区的加密货币交易相关法律法规，包括但不限于反洗钱法规、KYC（了解你的客户）要求以及证券法等。确保您的交易行为合法合规，避免触犯法律。
• 税收: 加密货币交易产生的收益可能需要缴纳税款。不同国家和地区对加密货币交易的税收政策存在差异。了解您所在地区的加密货币交易税收政策，包括应税事件、税率以及申报方式等，至关重要。及时咨询税务专业人士，确保按时申报纳税，避免税务风险。

跟单示例

假设您选择了交易者A进行跟单。跟单交易允许您复制其他交易者的策略，但理解其运作方式至关重要。

• 交易者A的交易策略： 趋势交易，主要交易比特币 (BTC)。这意味着交易者A试图识别并跟随BTC价格的上涨或下跌趋势。理解交易者的策略是评估其风险和潜在回报的关键。
• 您的风险承受能力： 中等。您的风险承受能力决定了您可以承受的潜在损失程度。选择与您的风险承受能力相符的跟单策略非常重要。高风险策略可能带来更高的回报，但也伴随着更高的损失风险。
• 跟单比例： 50%。跟单比例决定了您复制交易者A交易规模的百分比。50%的比例意味着您将以交易者A交易规模的一半进行交易。您可以根据您的风险承受能力和资金情况调整跟单比例。
• 最大跟单金额： 0.5 BTC。这是您用于跟单交易的最大金额。设置最大跟单金额可以帮助您控制风险，避免过度投资于单个交易者或策略。
• 止损比例： 10%。止损比例是指您愿意承担的最大亏损比例。当您的跟单账户亏损达到10%时，系统会自动平仓，以限制您的损失。设置合理的止损比例是风险管理的重要组成部分。
• 盈利比例： 20%。盈利比例是指您希望获得的利润比例。当您的跟单账户盈利达到20%时，系统会自动平仓，以锁定您的利润。设置盈利比例可以帮助您实现利润目标，并避免利润回吐。

当交易者A开仓1 BTC的多单时，您的账户会自动开仓0.5 BTC的多单。这意味着您以交易者A交易规模的一半买入BTC。系统将根据您设置的跟单比例和最大跟单金额自动执行交易。如果跟单账户亏损达到10%，则自动平仓止损，防止损失进一步扩大。如果跟单账户盈利达到20%，则自动平仓锁定利润，确保收益。

定期审查交易者A的交易表现，评估其交易策略的有效性。关注其历史交易记录、盈利能力和风险水平。如果发现其交易策略发生变化或风险过高，例如，交易频率突然增加或单笔交易规模过大，应及时停止跟单。同时，寻找其他合适的交易者，确保您的跟单策略与您的风险承受能力和投资目标保持一致。

跟单交易是一种便捷的学习和模仿他人交易策略的方式，能够帮助您快速了解加密货币市场的运作方式。但最终的投资决策仍然应该由自己做出，不应盲目跟从。持续学习和实践，不断提升自己的交易技能和知识，才能在波动的加密货币市场中取得长期成功。